Vermögensmanagement
Vermögensmanagement - Verwaltung, Analyse und Reporting
Der anhaltende Strukturwandel im Finanzdienstleistungsbereich bestimmt das grundsätzliche Aufgabenspektrum des Vermögensmanagements. Wirtschaftliche, politische und rechtliche Rahmenbedingungen unterliegen ebenfalls laufenden Veränderungen und determinieren ihrerseits den Aktionsradius ständig aufs Neue. Die Herausforderung heißt, den Wandel rechtzeitig zu antizipieren, d.h., eine strategische Konzeption zu erarbeiten und stimmig umzusetzen, die einen Wettbewerbsvorsprung schafft.
Unsere Experten beraten Sie in allen wesentlichen Aufgabengebieten, unabhängig davon, ob es sich um fachliche Lösungen, Produkte, Prozesse, IT-Systeme oder Projektmanagement handelt.
In vielen Themenbereichen, wie zum Beispiel Risikomanagement, Bewertungen der Aktiv- und Passiv-Seite, internes und externes Berichts- und Analysewesen, profitieren Sie zusätzlich vom Einsatz unserer praxisbewährten Werkzeuge und Produkte. Dabei ist eine ganzheitliche Betreuung unser Anliegen. Diesem werden wir in allen Phasen unseres Leistungsspektrums gerecht.
In vielen Themenbereichen, wie zum Beispiel Risikomanagement, Bewertungen der Aktiv- und Passiv-Seite, internes und externes Berichts- und Analysewesen, profitieren Sie zusätzlich vom Einsatz unserer praxisbewährten Werkzeuge und Produkte. Dabei ist eine ganzheitliche Betreuung unser Anliegen. Diesem werden wir in allen Phasen unseres Leistungsspektrums gerecht.
Wir besitzen die Erfahrung und unterstützen Sie gerne.
Enter the category for this item: Leistungen
consulting
Prozesse, Durchführung und Begleitung
- Geschäftsprozessanalyse (Lean Administration)
- Beratung Versicherungsmathematik
- Unterstützung und Erstellung Pflichten- und Lastenhefte
- Projektmanagement
- Schulungen, Seminare und Workshops
solutions
Lösungen und Werkzeuge
- Vermögensverwaltung
- Analysemodule
- Reporting
- BaFin Meldewesen
- Meldewesen Landesaufsicht
- Limitüberwachung
- Archivierung
services
Funktionsübernahme und Outsourcing
- Funktionsausgliederung des gesamten Vermögensmanagement
- Funktionsausgliederungen einzelner Bereiche (Verwaltung, Reporting, Meldewesen etc.)
- Aktuarielle Dienstleistungen
- Rechenzentrumslösungen
Enter the category for this item: Zielgruppen
Für wen?
Spezielle Kompetenz in diesen Zielgruppen
- Lebensversicherungen
- Krankenversicherungen
- Schaden- und Unfallversicherungen
- Berufsständische Versorgungswerke
- Pensionskassen
- Sterbekassen
- Stiftungen
Was noch?
Zusätzliche Lösungen für Ihren Geschäftsbereich
- Risikomanagement
- Darlehns- und Hypothekenverwaltung
- Versicherungsmathematische Leistungen
- Rechnungslegung
- Bestandsverwaltung
Enter the category for this item: Software Vermögensmanagement
Vermögensmanagement
Allgemeine Funktionsübersicht
- Verwaltung, Analyse und Reporting anspruchsvoller Portfolios
- Abbildung des gesetzlichen Meldewesens (BaFin)
- Risikomanagement
- Controlling
- Benutzerfreundliche Abbildung aller gängigen Transaktionen
- Plausibilisierungs- und Sicherheitsmechanismen im Tagesgeschäft
- Vollständige, zertifizierte Nebenbuchhaltung (mit Übergabe Hauptbuch)
- Offene-Posten-Verwaltung
- Bewertung der Finanztitel
- Berechtigungssystem
- 4-Augen-Prinzip
- Historisierung
- Workflow
- Serienbriefverwaltung (MS-Office, PDF)
- Reportgenerator
- ...
Nebenbuch
Der Buchungskern ist das Herzstück
• Bewertung
・ Nennwertbilanzierung
・ Marktwertbilanzierung
・ Trennung von Anlage- und Umlaufvermögen
・ strenges und gemildertes Niederstwertprinzip
・ Kategorisierungsmöglichkeit nach IFRS (externe Bewertung)
• Agio-/Disagio-Verteilung (linear oder per Effektivzinsmethode)
• Automatische Berechnung und Buchung von Zinsabgrenzungen (jährlich oder monatlich)
• Automatische Sollstellung offener Zinsforderungen (Offene-Posten-Verwaltung)
• Kontenblätter, Saldenlisten, Buchungsjournal etc.
• Schnittstellenoption zur Übertragung der Buchungssätze an das Hauptbuch
• Bewertung
・ Nennwertbilanzierung
・ Marktwertbilanzierung
・ Trennung von Anlage- und Umlaufvermögen
・ strenges und gemildertes Niederstwertprinzip
・ Kategorisierungsmöglichkeit nach IFRS (externe Bewertung)
• Agio-/Disagio-Verteilung (linear oder per Effektivzinsmethode)
• Automatische Berechnung und Buchung von Zinsabgrenzungen (jährlich oder monatlich)
• Automatische Sollstellung offener Zinsforderungen (Offene-Posten-Verwaltung)
• Kontenblätter, Saldenlisten, Buchungsjournal etc.
• Schnittstellenoption zur Übertragung der Buchungssätze an das Hauptbuch
Anlagearten
Ausstattungen - auch kombinierbar
- Aktien
- Beteiligungen
- Diskontzertifikate
- Floater
- Fonds- und Investmentanteile
- Hypothekenforderungen
- Immobilien
- Inhaberschuldverschreibungen
- Liquiditäten und Kassenbestände
- Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen
- Policendarlehen
- Strukturierte Produkte (z.B. Kündigungs- und Andienungsrechte)
- Zerobonds (Null-Kupon-Anleihen)
Weitere Module
Zusätzliche Funktionalitäten
- Risikomanagement
- Limitverwaltung
- Analysemodule
- ...
Schnittstellen
Import
- Kurse (z.B. Reuters, Bloomerg)
- Fondsdaten (über DPG oder BVI-Datenblatt)
- Ratings (z.B. Moody‘s, Standard & Poor‘s, Fitch)
- Zinsstrukturkurven
- Volatilitätsmatritzen
- Devisenkurse
- Spreads
- Anbindung an MS Office (z.B. Word oder Excel)
- Übermittlung der Buchungsdaten an ein Hauptbuchhaltungssystem (z.B. SAP, DATEV, Wilken, sage KHK etc.)
- Datenübertragung an die Versicherungsaufsicht (DÜVA)
- GDPdU, um Daten an IDEA zu übergeben (Steuerprüfung)
- allgemeiner ASCII-Export
- MaRiX-Übergabe
Darlehensverwaltung
Hypotheken- und Darlehensverwaltung
- Angebots-, Antrags-, Vertragsphasen
- Effektivzins gemäß Preisangabenverordnung (PAngV)
- Simulationsrechnung
- Zahlungsverkehr inkl. Data-Clearing
- Schriftverkehr und Checklisten
- umfangreiche Verwaltung der Daten von Besicherungsobjekten
- Erstellung der GDV-Wohnungsbaustatistik
- komplexe Selektionen und Auswertungen
Veranstaltungsübersicht
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vm@ves.de
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